导致现金流紧张的主要原因有3个

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导致现金流紧张的主要原因有3个

点击数：1894 日期：2-29

导致现金流紧张的主要原因有3个

目前，导致现金流紧张的主要原因有3个：
　　一是钢铁行业经济效益大幅下降，亏损面大幅上升，企业“失血”严重。据中国钢铁工业协会统计，2015年，钢协会员企业实现利润总额为亏损645.34亿元，亏损面为50.5%。在亏损的状况下，钢铁企业缺乏自有资金积累能力，生产经营所需资金难以得到有效补充，盈利能力差是导致资金困难的根本原因。
　　二是应收账款明显上升，未来可能成为企业的坏账损失。2015年，重点钢铁企业应收账款净额为1302.81亿元，同比上升5.38%。近两年，钢铁企业为争夺市场份额，不惜降价或赊账销售，回笼货款困难，导致应收账款增长。当前，整个制造业都面临资金紧张，这些应收账款在未来很可能无法收回，最终成为企业的坏账损失。
　　三是企业融资难、融资贵，创新金融工具没有发挥应有的作用。2015年，重点钢铁企业的存货占用资金同比下降9.61%，管理费用同比下降3.37%，销售费用同比下降12.98%，财务费用同比上升0.41%。扣除汇兑损失的影响，银行借款同比下降而财务费用有所上升，这也反映了企业融资难、融资贵的现实。

　　诚然，面对资金紧张的外部环境，近两年，钢铁企业主动适应、勇于尝试，在资金管理方面做了大量工作。例如，宝钢、武钢、马钢、太钢等成立了资产管理公司，对旗下所有子公司的账户进行集中管理、统收统支，降低了财务成本；河钢、本钢、沙钢、新余钢铁等通过与国外企业合作或境外子公司融资，充分利用海外低成本资金……但是，整体来看，钢铁企业仍然没能破解资金困难的“紧箍咒”，资本运营的效能尚未得到充分发挥。目前，钢铁行业资金面紧张的态势依然难改，行业何时回暖尚无预期，企业自有资金的积累能力仍然欠缺。在这种时期，要保障资金链安全，钢铁企业更需要多方援手、内外兼修。
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